广丰卷烟厂抓严“三个环节”强化资金管理

 

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字体 〗〖 关闭 Close  作者:文/徐建文、徐荣旺  更新日期:2020-01-10


    本网站广烟讯  2019年以来,广丰卷烟厂进一步抓严制度约束、风险管控及资金计划执行等环节,切实提高资金使用效益,确保资金运行安全。

    一是进一步完善相关制度。制定了《党费和党组织工作经费使用管理办法》《工会财务管理制度》,修订了《差旅费管理办法》。

    二是进一步加强资金风险防范工作。调整资金监管员岗位,夯实资金监管责任。紧盯企业资金使用管理,及时更换网银、u盾密码,提升银行存款的安全系数。同时从银行账户管理、资金内部控制制度执行等方面进行了自查,加强资金风险防控。

    三进一步提升资金管理水平。完善《会计信息质量考核办法》,抓实账户核实、收款管理、资金支付等日常管理,加强对各项费用月度资金执行率的考核。注重资金利用,与开户行重新签订存款协议,提高企业存款利息收入。

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