井冈山卷烟厂“三化”助推资金管理工作“换档升级”

 

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字体 〗〖 关闭 Close  作者:文/胡梦琪  更新日期:2020-01-03


    本网站井烟讯  近日,井冈山卷烟厂紧紧围绕规范业务操作、防范资金风险、加强资金统筹三项工作核心,通过制度化资金管理、精细化审批流程、常态化监督制约,稳步提升资金监管保障,助力资金管理工作“换档升级”。

    一是促进资金管理制度化。以相关规章制度为依据,查找梳理现有的货币资金制度,重新制定《资金管理办法》,详细规范了资金支付使用行为,增强了管理标准的针对性、实效性和可操作性;明确了岗位职责权限,坚持不相容职务相互分离原则与不同岗位权责分明原则。

    二是提升审批流程精细化。实现资金审批与业务审批相分离,完善“业务表单”审批管理模式,根据不同类型的业务制定不同格式的业务表单,将风险管控关键要素嵌入业务表单中,做实签字审核过程机制,使各项制度、业务合同的条款与资金支付条款完全对接,降低内控风险,切实提升资金支付审批的效率和效果。

    三是推进监督制约常态化。强化内部监督,建立日常自查报告制度,主动引入审计监督,规范资金运作,严防“小金库” “账外账”等问题发生,坚守资金安全红线,筑牢资金安全底线。


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